Opções swing trading strategies

Swing Trading Options - Parte 1 Autor, Educador, Trader e CEO, Rockwell Trading, Inc. Compra de chamadas e puts são as estratégias de opções mais básicas, e Markus Heitkoetter da Rockwell Trading explica as porcas e parafusos abaixo. Ultimamente, tenho recebido muitas perguntas sobre as opções de negociação do swing. Quando as opções de negociação de swing, existem duas abordagens básicas: Você pode comprar opções, ou Você pode VENDER opções Ambas as abordagens têm prós e contras, e neste blog, vamos nos concentrar em comprar opções. Opções de compra Há duas razões principais pelas quais um comerciante considera as opções de compra: Razão 1 Para opções de compra: Home Run Trades Você está tentando comprar uma chamada chamada out-of-the-money ou colocar barato opção, muitas vezes apenas alguns centavos - e espero por um movimento explosivo em sua direção. Se isso acontecer e a opção ficar in-the-money, você pode facilmente duplicar, triplicar ou mesmo quadruplicar seu dinheiro. Heres um exemplo: Como estou escrevendo este post, AAPL está negociando em torno de 440. Se você acha que a AAPL vai mover 40 e negociar em 480 nas próximas três semanas, você pode comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 475 e 18 dias até a expiração (um pouco menos de três semanas). A opção está sendo negociada atualmente em 1.24, e como você tem que comprar opções em múltiplos de 100, você pagaria apenas 124. Se AAPL permanecer abaixo de 475 até a expiração, você perderá todo o seu investimento - um enorme 124. Mas se AAPL está se movendo para 480, então a sua opção valerá pelo menos 5. Desde que você comprou 100, você faria 500 - 124 376. Isso é mais do que 300 E se a AAPL continuar subindo, você pode ganhar ainda mais. O problema: as probabilidades estão contra você. Mesmo que seja possível que a AAPL faça um movimento explosivo de 440 para 480 em apenas 18 dias, isso pode não acontecer e você perderá seu investimento inicial. No entanto, como você pode ver, apenas UM desses negócios precisa trabalhar a seu favor para lhe dar um retorno muito bom. Razão 2 Para Opções de Compra: Compra de Ações Barata Você quer comprar uma ação, mas sua conta é pequena e você não tem dinheiro suficiente para comprar a ação. Heres um exemplo: Vamos dizer que você gostaria de comprar 100 ações da AAPL. As ações estão sendo negociadas a 440, então você precisa de pelo menos 44.000 para comprar 100 ações. Se a AAPL estiver negociando de 440 a 450, você fará 10 100 ações 1.000. Isso é 2 com base no seu investimento de 44.000. Se você está negociando opções, você pode simplesmente comprar uma opção de compra dentro do dinheiro com um preço de exercício de 435. A opção atualmente custa 10,30 e tem um delta de 0,60. Isto significa que para cada dólar que a ação se move, a opção só move 0,60. Se a opção tivesse um delta de 0,5, ela moveria 0,50 para cada dólar que a ação subjacente movimentasse. PRÓXIMA PÁGINA: Vantagens das Opções de Negociação Swing Postar um Comentário Vídeos Relacionados sobre OPÇÕES Próximas Conferências Fale Conosco Opções de Negociação Estratégias Ao longo dos últimos meses, I8217ve recebeu vários e-mails perguntando sobre as Estratégias Swing Trading Options e como aplicar nossas estratégias de negociação às opções mercado. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria focar extensivamente em negociação de swing e day trading, futuros e moedas. Eu percebi que isso era mais do que suficiente para a maioria das pessoas começar a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos para ficarem longe das estratégias de negociação de swing até que eles tenham uma boa chance de ganhar dinheiro com ativos reais antes de passarem para derivativos de negociação. Estratégias de Opções de Negociação no Swing Quando comecei a negociar nos primeiros nighties, minha progressão foi Ações, Commodities, Futuros sobre o Índice, Opções de Ações, Forex. Na época em que comecei a negociar opções, já sabia o suficiente sobre os mercados e, mais importante, sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções. Opções Volatilidade é a chave para o sucesso Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando iniciam as estratégias de negociação é porque eles não têm o conhecimento básico da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir em valor com base na percepção simples e nada mais Você sabia que em um ponto que durante a queda do mercado de ações do 87, tanto as chamadas e as puts aumentaram em valor várias vezes, simplesmente porque do medo que os investidores trouxeram para o mercado Sim, com opções o fator mais importante não é direção de mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião de mercados dos movimentos potenciais de ações, ou a expectativa de mercados do futuro. Eu posso passar as próximas 2 horas explicando a definição técnica de volatilidade implícita e preços de opções. Eu costumava ser obcecado com o modelo de Black-Scholes e cálculos de probabilidade e eu vou compartilhar uma pequena história com você. Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias depois que esse evento infeliz ocorreu. Minha História de Negociação de Opções Pessoais Eu me lembro da primeira vez que li Opções como investimento estratégico (a Bíblia sobre negociação de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler cada página e pensar que quanto mais eu aprendo sobre volatilidade implícita e todos os diferentes estratégias, o mais rentável eu ia se tornar. Lembro-me de entender que se você vender opções com alta volatilidade, no longo prazo você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão para o valor justo, então com o tempo você ganhará dinheiro vendendo opções caras e comprando de volta quando a volatilidade estiver baixa. Isso fez sentido para mim, porque eu naturalmente penso em termos de probabilidade e isso não era nada mais do que pegar algo caro e me livrar dele quando era barato. De qualquer forma, fiquei muito empolgado e corri para as próximas manhãs, o Investors Business Daily na banca de jornal (não havia internet e, no dia seguinte, o jornal de 1982 veio às 8 da noite anterior). Lembro-me que o jornal tinha uma tabela de opções que tornava muito fácil obter todos os preços das opções que eram negociados naquele dia. Isso me daria pelo menos alguma idéia do que procurar e do que é a volatilidade barata ou cara. Acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia ea volatilidade sobre eles foi extremamente alta, quero dizer que esses otários foram precificados duas a três vezes que outras opções foram cotadas com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que estava realmente tendo sorte aqui e na manhã seguinte acabei vendendo cerca de 5.000 de prêmio que tinha cerca de 3 semanas antes da expiração. Pensei ter descoberto as opções negociando o Santo Graal Pensei que me saí muito bem e não podia acreditar na minha sorte, pensei ter encontrado o ouro no fim do arco-íris, mas naturalmente e quem já vendeu prémio de opção dirá que o tempo começa a Mova-se muito devagar quando estiver vendendo opções. Se o tempo de sua vida estiver passando rápido demais, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, semanas passarão por meses. Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que eu vendi aumentaram de preço dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque teve ganhos incríveis e os outros apenas decolaram. É quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente caras, normalmente há uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai para a pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 para 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20. para 1, há uma razão para isso e, em geral, é justamente sobre o dinheiro. Minha razão para contar essa história é porque eu não quero que você se envolva demais com os GREGOS, porque eles nunca me ajudaram a fazer opções de negociação de um centavo. Todos os programas de software que informam qual opção é cara ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem por que a opção é barata ou por que é cara e se a opção tem um pulso ou qualquer tipo de volume , ele normalmente terá um preço alto ou baixo por causa de uma razão subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe dirão, e isso tem muito mais impacto sobre o preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico. Estratégia de Swing Trading Options que funciona Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente precificadas, compartilharei com você uma ótima estratégia de opções de negociação que você pode aplicar imediatamente à maioria dos mercados financeiros. Essa estratégia leva em conta a volatilidade implícita, portanto, você estará comprando ambas as chamadas e colocando quando elas forem baratas ou quando a volatilidade implícita estiver do seu lado. Como a maioria de vocês sabe, eu não sou um operador de tendências, isso significa que eu sempre sigo a tendência e tento não escolher topos ou fundos, mas quando você está negociando opções, negociar na direção da tendência significa comprar opções a preços caros. e compensando-os quando são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra-tendência. Eu normalmente não uso métodos de contrarreferência com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos que estamos negociando com derivativos desses ativos, então temos que negociar de forma um pouco diferente. Um dos meus métodos favoritos para o tempo de minhas compras é usar padrões de esgotamento do mercado, o que é um padrão semelhante ao padrão Tail Gap, que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é um esgotamento ou, se não houver lacunas, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e se fecha em outra direção. Você normalmente encontrará duas ou três vezes por ano na maioria das ações de grande capitalização que não estão tendendo fortemente. Comprar Coloca Quando o Prêmio é Baixo Neste exemplo, a Valero Energy, uma ação de grande porte, passa por uma reversão quando a maioria dos traders espera um movimento ascendente adicional. É quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, duvido que você ganhasse dinheiro mesmo que a ação ficasse por cerca de 4 a 5 pontos. As ações realmente teriam que subir fortemente para as opções de compra para continuar ganhando, a menos que o momento fosse mais lento e a volatilidade diminuísse. Um comerciante esperto compraria opções de PUT quando o estoque começar a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um dia ou dois, a opção não seria a volatilidade tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria muito. Comprando chamadas quando Premium é barato Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para o lado negativo. Quando este dia aconteceu, as opções de venda foram grosseiramente superfaturadas, tanto que, se você comprasse um put antes do grande desconto, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprasse uma opção CALL na época em que o mercado chegasse ao fundo e mesmo se estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa quanto a opção de que ela mal iria contra você. Mantenha as Estratégias de Opções de Negociação de Swing Simples Espero que este pequeno artigo sobre estratégias de opções de negociação de swing tenha lhe dado algumas idéias sobre suas próprias opções de negociação e como montar estratégias de opções de negociação de swing. Lembre-se sempre de que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e que pode assumir uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do seu contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo de valor porque a percepção de futuro do mercado não é tão otimista como era dois dias antes Desejando o melhor, Roger Scott Senior Trainer Geeks de mercado Opções de negociação Swing Trading com opções : o método mais seguro e mais rentável para negociar com opções Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. ou perder muito dinheiro Opção negociação é um processo emocionante e adiciona tempero ao seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a ideia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias arrepiantes que flutuam por aí. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options. que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Option Negociação Swing Opções de Negociação Por que Swing Trading Swing são executadas dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é crítico para o sucesso da negociação de opções. Por que negociação de opções Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um negociador de opções, a maioria das quais é MUITO mais segura do que a negociação de ações, e todas elas são mais lucrativas do que qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear. Não há mito e magia, o Fator do Medo é obliterado, você não precisa de um PhD em grego, não há segredos de estado aqui. Melhor de todos. Toda essa informação é GRATUITA Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, comunicados, livros e sites de aparência glamourosa, descobri que poderia ter encontrado a maior parte dessas informações gratuitamente - de qualquer forma, bastava arranhar. Eu tentei reunir um pouco desse ótimo material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros excelentes, e um curso de treinamento realmente excelente, para aqueles que querem se aprofundar mais. Aqui você aprenderá como: Combinar estratégias de negociação de ações a uma estratégia de negociação de opções apropriada Usar uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e puts nuas) e Usar uma estratégia de negociação swing simples aplicada a compra de chamadas e opções e forex. Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisará passar horas analisando os fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que aprendi sobre o Swing Trading Options é quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender. Alguns Básicos Básicos antes de prosseguir: PRIMEIRO: Mantenha-o Simples Sistemas complicados levam a negociações estressantes e emocionais, que são jogos de azar. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, lucrativa e segura antes de carregar nos moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando fazer uma fortuna (eu fiz). As estatísticas dizem que 90 perdem a camisa (eu era quase uma estatística). Chame de taxas escolares, se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobri que é melhor começar com uma estratégia simples e moderadamente lucrativa e depois expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais de habilidade. FINALMENTE: Existe um conceito chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: TIME DECAY. Este é o Monstro Secreto à espreita por trás de cada negociação de opções. Aprenda como manter esse monstro trabalhando para você, não contra você. Bem-vindo a Swing Trading Options Opções de negociação Swing é um conceito que espero que você ache útil e útil. Eu preenchei este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento. Há um monte de coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável, e aproveite. NOTA: Parte dos lucros deste site vai para apoiar um programa de educação para crianças carentes na Mongólia.