Day trading options amazon

Live AMZN Option Opções de Negociação do Dia de Negociação John F. Carter discute as Opções de Negociação Diária Opções de Estratégias de Negociação com a Amazon (AMZN). Saiba como trocar as opções do dia com o especialista em opções, John Carter, da TradeTheMarkets Quando se trata de Opções de Day Trading, você precisa mover-se rapidamente porque os negociadores eletrônicos e os market makers de opções se movem muito rapidamente com a ação do preço. Usando o TTM Squeeze para Opções de Day Trading Em um gráfico de 512 ticks, John Carter usa o indicador TTM squeeze para comprar opções de compra de 100 de maio de 185 para 8,50 no AMZN. Depois que o Squeeze disparou, ele vendeu metade da posição para um bom lucro. O indicador TTM squeeze mostrou outro aperto, John Carter esperou até que o segundo squeeze fosse disparado e vendeu as opções de call de 100 de abril (Weeklys) a 2,02. Depois que o aperto acabou, ele comprou metade da posição para 1,60. John Carter manterá um spread vertical no AMZN até sexta-feira. John Carter Day Trader: Futuros, Ações, Opções e Troca de Moeda Iniciou as opções de troca de dia no ensino médio, John chegou em casa do shopping onde ele estava trabalhando em uma loja fazendo biscoitos. Ele tinha economizado até 1000 ao longo de alguns meses, e seu pai lhe disse que ele e alguns de seus amigos iriam comprar algumas opções de compra na Intel no dia seguinte. Embora ele não tivesse ideia do que eles estavam falando, parecia bom. Ele comprou 10 opções de compra a 75 centavos e vendeu-as alguns dias depois por 1,50, dobrando seu dinheiro. Ele foi viciado e tem negociado desde então - indo em 20 anos agora. Depois do ensino médio, John Carter estudou na Universidade de Cambridge, Inglaterra, e se formou na Universidade do Texas em Austin, com graduação em História e Economia. John Carter nunca foi tão intrigado com o lado das corretoras do mundo comercial. Em vez disso, ele gostava de tentar testar várias estratégias de opções de negociação do dia, através da faculdade e em seus trabalhos corporativos. Ele tornou-se bastante hábil em ganhar dinheiro opções de troca do dia, embora houvesse momentos em que segurar-se acabou por ser um problema. A estrada nem sempre foi fácil e John aprendeu suas lições da maneira mais difícil, como muitos comerciantes de dia lá fora. Se você o viu falar no Money Show ou Traders Expos, provavelmente ouviu a história sobre a casa em Minnesota, que ainda o faz se contorcer apenas para falar sobre isso e revivê-lo até hoje. Depois dessa experiência, ele se deparou com o livro de Mark Douglass, The Disciplined Trader, e isso ajudou a empurrá-lo para a consistência. John Carter acabou encontrando um sistema de opções de troca de dias com o qual estava satisfeito. Ele deixou a América corporativa para perseguir o comércio profissional em tempo integral em 1998. Depois de alguns anos de negociações por conta própria, ele acabou se cansando do day trading sozinho em seu escritório e conversando com seu Arrowana (um peixe grande). Ele começou a procurar outros comerciantes e postar informações on-line, o que levou ao lançamento da TradeTheMarkets. John Carter é hoje um Consultor de Negociação de Mercadorias com Razor Trading. McGraw Hill encarregou-o de escrever um livro intitulado Mastering the Trade. Mastering the Trade, de John F. Carter, foi lançado em janeiro de 2006. O livro comercial Carters logo subiu nas paradas da Amazon. Carter também foi destaque na ABC Money com seu novo livro de negociação on-line Mastering The Trade. Day Trading usando Opções Com opções que oferecem alavancagem e capacidades limitadoras de perdas, parece que as opções de day trading seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia de opções de negociação do dia enfrenta alguns problemas. Em primeiro lugar, o componente de valor temporal do prêmio da opção tende a atenuar qualquer movimento de preço. Para as opções near-the-money, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço das ações subjacentes, esse ganho é compensado, até certo ponto, pela perda do valor do tempo. Em segundo lugar, devido à reduzida liquidez do mercado de opções, os spreads bid-ask são geralmente mais amplos do que para as ações, às vezes até meio ponto, novamente cortando o lucro limitado do daytrade típico. Então, se você está planejando as opções de comércio do dia, você deve superar esses dois problemas. Your DayTrading Options: Near-month e In-The-Money Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta o mais próximo de 1.0 possível. Então, se você está indo para as opções de daytrade, então você deve daytrade as opções dentro do dinheiro no próximo mês de ações altamente líquidas. Fazemos daytrades com opções de dinheiro dentro do mês, porque as opções dentro do dinheiro têm o menor valor de tempo e têm o maior delta, em comparação com as opções no dinheiro ou fora do dinheiro. Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, o prêmio da opção é cada vez mais baseado no valor intrínseco, e assim as mudanças de preço subjacentes terão um impacto maior, aproximando você da realização de movimentos ponto a ponto da ação subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que as opções de prazo mais longo, portanto, elas também são mais líquidas. Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente. Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite que você invista com menos capital do que se realmente comprasse a ação e, no caso de um colapso catastrófico do preço da ação subjacente, sua perda é limitada a apenas o prêmio pago. Outra Opção de Negociação Diurna: A Colocação Protetora Se você pretende fazer um daytrade de um determinado estoque para movimentos curtos de cabeça para os próximos meses, pode comprar opções de colocação de proteção para garantir uma queda de estoque devastadora. Mais artigos prontos para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiada com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual OptionHouses sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você comece a negociar, os seus primeiros 100 negócios serão sem comissões (certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código promocional 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. Leia. Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar a opção de colocar opções sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu os considero uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. Leia. Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. O que é dia de negociação é tradicionalmente definido como compra e venda de ações, opções ou commodities durante o mesmo dia de negociação e ter suas posições fechadas até o final do pregão. No passado, o dia de negociação tinha sido reservado para empresas financeiras e investidores profissionais. Uma grande porcentagem de comerciantes de dia trabalha para empresas de investimento ou é especialista em gestão de fundos. Com o avanço da tecnologia, o dia de negociação continua a crescer entre o comerciante casual que trabalha em casa. A história do dia de negociação Antes do dia de negociação, se alguém quisesse negociar uma ação, eles precisavam chamar um corretor da bolsa para fazer o pedido, que então encaminharia o pedido por um especialista no pregão da bolsa. O especialista combinaria o comprador com um vendedor e redigiria um ticket físico que transferiria o estoque e enviaria a confirmação de volta para ambos os corretores. Comissões foram cobradas a uma taxa fixa de 1 do montante total do comércio. Isso significa que, para comprar 10.000 ações, isso custaria a você 100 adicionais em comissões. Em 1975, a SEC (Securities and Exchange Commission) fez com que as taxas fixas de comissão tornassem ilegal a abertura dos mercados ao primeiro dos corretores de desconto que competiam pelos negócios, diminuindo suas comissões e tornando as negociações de curto prazo muito mais lucrativas. Estratégias de Negociação Diária A seguir estão as estratégias básicas utilizadas pelos comerciantes de dia. Algumas dessas estratégias exigem ações de venda a descoberto, em vez de comprá-las por muito tempo. Existem alguns desafios para ações de venda a descoberto, que incluem o fato de seu corretor não ter ações que você pode vender em baixa ou que o estoque pode ser impedido de entrar em curto nessa bolsa. Trend Trading Trend Trading é uma estratégia em que acredita-se que uma ação que está subindo continuará a subir, ou uma ação que está caindo continuará a cair. Você entra na negociação na direção da tendência e sai quando o preço quebrar essa tendência. A negociação de tendências geralmente incorpora o uso de linhas de tendência e suporte / resistência. Clique aqui para mais informações sobre o Trend Trading. Negociação Contrária Esta estratégia assume que os preços que estão subindo ou descendo a uma alta taxa de movimento reverterão e começarão a seguir para a direção oposta. A idéia básica é que você está negociando na direção oposta às massas. Clique aqui para saber mais sobre estratégias de negociação contrárias. Intercâmbio de Canal ou Intervalo A negociação de intervalo é uma estratégia que pressupõe que um preço de ações continuará a ser negociado dentro de uma faixa de preço ou canal. Os comerciantes que usam essa estratégia compram muito quando o preço está na extremidade inferior do canal e vendem a descoberto quando os preços estão no limite superior da faixa de preço. Clique aqui para mais informações sobre negociação em escala. Essa estratégia de negociação costumava ser definida como negociação de spread onde você realizaria lucros onde pequenas diferenças se expandiam e se contraíam entre a oferta e o preço de venda de uma ação. Essa estratégia agora evoluiu para incluir indicadores técnicos, níveis de suporte / resistência e picos de volume para fazer negócios de ida e volta com duração de segundos a alguns minutos. A ideia básica do escalpelamento é aproveitar as ineficiências do mercado usando velocidade e alto volume de negócios para gerar lucros rápidos. Clique aqui para mais informações sobre escalpelamento. Rumores de Negociação e Eventos de Notícias Esta estratégia é principalmente feita apenas por day traders. Isso requer que você tenha acesso a uma ou várias fontes de notícias em tempo real e possa tomar decisões de segunda divisão. Notícias e rumores podem fornecer grandes quantidades de volatilidade e alta emoção criando grandes oportunidades se negociadas corretamente. O maior desafio de negociar essa estratégia é antecipar a reação do mercado às notícias e como isso afeta o preço das ações. Clique aqui para mais informações sobre notícias e rumores de negociação. Risco versus recompensa Devido ao aumento da alavancagem e retornos rápidos, o dia de negociação pode ser extremamente lucrativo. A desvantagem é que, se feito incorretamente, também pode ser extremamente inútil. Devido à alta volatilidade do dia de negociação, algumas pessoas rotularam Day Traders como jogadores ou viciados em adrenalina. No entanto, muitas pessoas fazem uma vida muito consistente e confortável do comércio do dia. Alguns até ganham milhões de dólares todos os anos. Comprar na margem pode aumentar muito seus ganhos ou perdas. As corretoras geralmente permitem uma porcentagem de margem maior para uma conta de negociação do dia, mas reduzem a quantidade de margem disponível para posições mantidas durante a noite. Normalmente, uma conta de negociação do dia deve ter um mínimo de 25.000 e pode comprar na margem, a uma taxa de 4 para 1, dando-lhe 100.000 em poder de compra, o que é chamado de poder de compra dia comerciante. Esse número cai para 2 para 1 para posições mantidas durante a noite, o que pode ser chamado de poder de compra de margem durante a noite. Isso significa que se você tem 100 de sua margem sendo usada durante o dia, você deve sair de pelo menos metade de suas posições antes do fechamento do pregão. Sua conta será designada como day trader status se você tiver 3 negociações de ida e volta (uma viagem de ida e volta por transação de abertura e fechamento), em um período de 5 dias úteis. Se você tem 4 negociações de ida e volta em um período de 5 dias, você será impedido de negociar por 90 dias. Sua corretora provavelmente permitirá que você compre um estoque e mantenha-o durante a noite antes de fechar a posição. Se você tiver uma violação comercial no segundo dia, sua conta será impedida de negociar ou você poderá solicitar que sua conta seja uma conta de status que não seja do operador, e comprar e vender após 3 dias úteis. Isso depende das regras específicas das corretoras para alguns desses detalhes, mas eles estão ficando muito rigorosos com a aplicação dessas regras.